半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
(1)【投資状況】
| (2021年9月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,953,763,633 | 100.54 | ||
| 内 日本 | 8,953,763,633 | 100.54 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △48,240,776 | △0.54 | ||
| 純資産総額 | 8,905,522,857 | 100.00 | ||
| (参考)マネックス・アクティビスト・マザーファンド | |||||
| 投資状況 | (2021年9月30日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |||
| 株式 | 11,012,231,050 | 95.67 | |||
| 内 日本 | 11,012,231,050 | 95.67 | |||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 498,322,789 | 4.33 | |||
| 純資産総額 | 11,510,553,839 | 100.00 | |||
| その他資産の投資状況 | |||||
| (2021年9月30日現在) | |||||
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |||
| 株価指数先物取引(買建) | 2,375,685,000 | 20.64 | |||
| 内 日本 | 2,375,685,000 | 20.64 | |||
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | |
| (注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する | |
| 清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日にもっとも | |
| 近い最終相場や気配等、原則に準ずる方法で評価しています。 | |
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