有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/12-2025/03/10)

(1)【投資状況】

(2025年3月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		23,334,291,997	100.48
	内 日本	23,334,291,997	100.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△110,874,989	△0.48
純資産総額		23,223,417,008	100.00

(参考)
マネックス・アクティビスト・マザーファンド

(2025年3月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		23,667,148,650	91.39
	内 日本	23,667,148,650	91.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,229,015,059	8.61
純資産総額		25,896,163,709	100.00

その他資産の投資状況

(2025年3月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,703,660,000	10.44
	内 日本	2,703,660,000	10.44

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。