有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
(1)【投資状況】
| (2022年3月末日現在) | |||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,571,421,114 | 100.12 | |||
| 内 日本 | 14,571,421,114 | 100.12 | |||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △17,188,357 | △0.12 | |||
| 純資産総額 | 14,554,232,757 | 100.00 | |||
| (参考)マネックス・アクティビスト・マザーファンド | ||||
| 投資状況 | (2022年3月末日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 株式 | 16,443,154,830 | 91.77 | ||
| 内 日本 | 16,443,154,830 | 91.77 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,474,598,322 | 8.23 | ||
| 純資産総額 | 17,917,753,152 | 100.00 | ||
| その他資産の投資状況 | ||||
| (2022年3月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 株価指数先物取引(買建) | 1,712,920,000 | 9.56 | ||
| 内 日本 | 1,712,920,000 | 9.56 | ||
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | |
| (注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発 | |
| 表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、 | |
| 当該日にもっとも近い最終相場や気配等、原則に準ずる方法で評価しています。 |
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