有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/11-2024/03/11)
(1)【投資状況】
| (2024年3月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 20,465,621,399 | 100.58 | ||
| 内 日本 | 20,465,621,399 | 100.58 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △118,490,034 | △0.58 | ||
| 純資産総額 | 20,347,131,365 | 100.00 | ||
| (参考)マネックス・アクティビスト・マザーファンド 投資状況 | (2024年3月末日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 株式 | 23,545,855,700 | 94.61 | ||
| 内 日本 | 23,545,855,700 | 94.61 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,340,883,462 | 5.39 | ||
| 純資産総額 | 24,886,739,162 | 100.00 | ||
| その他資産の投資状況 | ||||
| (2024年3月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 株価指数先物取引(買建) | 1,706,890,000 | 6.86 | ||
| 内 日本 | 1,706,890,000 | 6.86 | ||
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | |
| (注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発 | |
| 表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、 | |
| 当該日にもっとも近い最終相場や気配等、原則に準ずる方法で評価しています。 | |
| (2)【投資資産】 | |
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