半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月11日-令和4年9月10日)
(1)【投資状況】
| (2022年9月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,530,267,022 | 100.11 | ||
| 内 日本 | 14,530,267,022 | 100.11 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △16,305,144 | △0.11 | ||
| 純資産総額 | 14,513,961,878 | 100.00 | ||
| (参考)マネックス・アクティビスト・マザーファンド | ||||
| 投資状況 | (2022年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 株式 | 17,186,517,060 | 94.42 | ||
| 内 日本 | 17,186,517,060 | 94.42 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,015,763,774 | 5.58 | ||
| 純資産総額 | 18,202,280,834 | 100.00 | ||
| その他資産の投資状況 | ||||
| (2022年9月30日現在) | ||||
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | ||
| 株価指数先物取引(買建) | 1,211,760,000 | 6.66 | ||
| 内 日本 | 1,211,760,000 | 6.66 | ||
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | |
| (注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する | |
| 清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日にもっとも | |
| 近い最終相場や気配等、原則に準ずる方法で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
