半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/11-2026/03/10)

(1)【投資状況】

(2025年9月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		37,471,002,403	100.32
	内 日本	37,471,002,403	100.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△118,002,259	△0.32
純資産総額		37,353,000,144	100.00

(参考)
マネックス・アクティビスト・マザーファンド
投資状況

(2025年9月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		39,256,453,150	94.17
	内 日本	39,256,453,150	94.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,428,462,010	5.83
純資産総額		41,684,915,160	100.00

その他資産の投資状況

(2025年9月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,334,580,000	10.40
	内 日本	4,334,580,000	10.40

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。