資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「マネックス・アクティビスト・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。なお、同親投資信託の状況は以下のとおりであります。

金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,070,124,127	1,148,797,238
負債合計		271,390,409	289,903,269
純資産の部
元本等

2022/12/09 10:21

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年9月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	19	70,535
単位型株式投資信託	1	980
単位型公社債投資信託	3	10,033
合計	23	81,548

※百万円未満は四捨五入

2022/12/09 10:21

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			(2022年9月末日現在)
	資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
	親投資信託受益証券		14,530,267,022	100.11
		内 日本	14,530,267,022	100.11
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△16,305,144	△0.11
	純資産総額		14,513,961,878	100.00

(参考)マネックス・アクティビスト・マザーファンド
投資状況			(2022年9月30日現在)
	資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
	株式		17,186,517,060	94.42
		内 日本	17,186,517,060	94.42
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,015,763,774	5.58
	純資産総額		18,202,280,834	100.00

その他資産の投資状況
			(2022年9月30日現在)
	投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	株価指数先物取引(買建)		1,211,760,000	6.66
		内 日本	1,211,760,000	6.66

	(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
	(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
	清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日にもっとも
	近い最終相場や気配等、原則に準ずる方法で評価しています。

2022/12/09 10:21

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		△1,743	△1,743	435,016
当期変動額
	新株の発行	-	-	1,000,000
	当期純損失(△)	-	-	△434,991
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,721	2,721	2,721
当期変動額合計		2,721	2,721	567,730
当期末残高		978	978	1,002,746

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		978	978	1,002,746
当期変動額
	当期純損失(△)	-	-	△396,622
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	36	36	36
当期変動額合計		36	36	△396,586
当期末残高		1,014	1,014	606,160

2022/12/09 10:21

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)
1.資産の評価基準および評価方法
(1) 有価証券の評価基準および評価方法

2022/12/09 10:21

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2022/12/09 10:21