資産
個別
- 2024年3月11日
- 194億6150万
- 2024年9月11日 +9.86%
- 213億8077万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (参考)2024/12/10 9:41
当ファンドは、「マネックス・アクティビスト・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年9月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/12/10 9:41
※百万円未満は四捨五入種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 37 172,126 単位型株式投資信託 34 123,634 単位型公社債投資信託 106 347,311 合計 177 643,072 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/12/10 9:41
(参考)(2024年9月末日現在) 資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 21,899,144,129 100.11 内 日本 21,899,144,129 100.11 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △24,797,073 △0.11 純資産総額 21,874,347,056 100.00
マネックス・アクティビスト・マザーファンド - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/12/10 9:41
評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,014 1,014 606,160 当期変動額 当期純損失(△) - - △252,995 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △933 △933 △933 当期変動額合計 △933 △933 △253,929 当期末残高 80 80 352,230 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 80 80 352,230 当期変動額 当期純損失(△) - - △68,166 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,374 1,374 1,374 当期変動額合計 1,374 1,374 △66,791 当期末残高 1,455 1,455 285,438 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (重要な会計方針)2024/12/10 9:41
1.資産の評価基準および評価方法
(1) 有価証券の評価基準および評価方法 - #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/12/10 9:41
2024年9月末日および、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
