純資産
個別
- 2024年3月11日
- 187億6346万
- 2024年9月11日 +10.55%
- 207億4390万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2024/12/10 9:41
注記表(2024年9月11日現在)金 額(円) 負債合計 33,170,014 純資産の部 元本等
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年9月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/12/10 9:41
※百万円未満は四捨五入種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 37 172,126 単位型株式投資信託 34 123,634 単位型公社債投資信託 106 347,311 合計 177 643,072 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/12/10 9:41
(参考)(2024年9月末日現在) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △24,797,073 △0.11 純資産総額 21,874,347,056 100.00
マネックス・アクティビスト・マザーファンド - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/12/10 9:41
評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,014 1,014 606,160 当期変動額 当期純損失(△) - - △252,995 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △933 △933 △933 当期変動額合計 △933 △933 △253,929 当期末残高 80 80 352,230 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 80 80 352,230 当期変動額 当期純損失(△) - - △68,166 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,374 1,374 1,374 当期変動額合計 1,374 1,374 △66,791 当期末残高 1,455 1,455 285,438 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ① 市場価格のない株式等以外のもの2024/12/10 9:41
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
2.固定資産の減価償却の方法 - #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/12/10 9:41
2024年9月末日および、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
