剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間(自 2023年3月11日至 2023年9月10日)金 額(円)	第5期中間計算期間(自 2024年3月12日至 2024年9月11日)金 額(円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	104,812,230	67,814,291
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,995,733,211	7,658,039,375
剰余金増加額又は欠損金減少額	717,118,589	1,965,868,919
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	717,118,589	1,965,868,919
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,112,035,296	1,094,860,858
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,112,035,296	1,094,860,858
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,683,757,530	8,542,403,971

2024/12/10 9:41

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

	(2024年9月11日現在)金 額(円)
元本	11,007,448,689
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,581,327,652

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/12/10 9:41