純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

項目		第1期2021年 7月 5日現在	第2期中間計算期間2022年 1月 5日現在
1.	当該中間計算期間末日における受益権の総数	1,309,713,831口	1,059,066,985口
2.	1口当たり純資産額	1.1843円	1.1275円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,843円)	(11,275円)

2022/04/05 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2022年1月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	69	816,704

2022/04/05 9:04

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,350,925	1.22
合計(純資産総額)		1,010,330,601	100.00

2022/04/05 9:04

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	505,237
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2022/04/05 9:04

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	365,651	498,282
純資産の部
株主資本

2022/04/05 9:04