ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月15日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/16-2024/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月15日 | 2024年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,725,670 | 1,006,594 |
| 金銭信託 | 906,934,519 | － |
| コール・ローン | － | 1,595,364,143 |
| 投資信託受益証券 | 21,611,310,816 | 39,583,894,123 |
| 投資証券 | 1,784,054,692 | 12,683,504 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,089,900 |
| 未収入金 | 154,690,000 | 14,640,835 |
| 未収配当金 | 10,961,756 | － |
| 流動資産計 | 24,469,677,453 | 41,209,679,099 |
| 資産の部合計 | 24,469,677,453 | 41,209,679,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,514,093 | 35,307,309 |
| 未払金 | 189,919,999 | 280,401,897 |
| 未払解約金 | 134,011,880 | 124,571,464 |
| 未払受託者報酬 | 2,503,838 | 4,297,729 |
| 未払委託者報酬 | 100,153,384 | 171,909,006 |
| 未払利息 | － | 4,764 |
| その他未払費用 | 3,341,770 | 1,918,733 |
| 流動負債計 | 446,444,964 | 618,410,902 |
| 負債の部合計 | 446,444,964 | 618,410,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,053,603,285 | 26,999,552,184 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,969,629,204 | 13,591,716,013 |
| （分配準備積立金） | 1,730,761,847 | 1,482,765,978 |
| 元本等合計 | 24,023,232,489 | 40,591,268,197 |
| 純資産の部合計 | 24,023,232,489 | 40,591,268,197 |
| 負債・純資産合計 | 24,469,677,453 | 41,209,679,099 |
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