ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンドの損益計算書

【提出】

2024年5月15日 9:09

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/16-2024/08/15)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年8月16日至 2023年2月15日	自 2023年8月16日至 2024年2月15日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	30,683,938	78,058,042
受取利息	－	509,807
有価証券売買等損益	151,398,839	2,274,920,326
為替差損益	-29,400,288	-32,049,114
営業収益合計	152,682,489	2,321,439,061
営業費用
支払利息	335,798	348,106
受託者報酬	1,112,045	4,297,729
委託者報酬	44,481,680	171,909,006
その他費用	1,244,159	5,513,771
営業費用合計	47,173,682	182,068,612
営業利益又は営業損失（△）	105,508,807	2,139,370,449
経常利益又は経常損失（△）	105,508,807	2,139,370,449
四半期純利益又は四半期純損失（△）	105,508,807	2,139,370,449
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	985,886	92,195,460
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,097,188,488	13,591,716,013
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,340,142,991	5,909,308,541
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,340,142,991	5,909,308,541
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,918,767	1,334,396,721
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,918,767	1,334,396,721
分配金	－	－