ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンドの損益計算書

【提出】

2025年5月15日 9:06

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/16-2025/08/15)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年8月16日至 2024年2月15日	自 2024年8月16日至 2025年2月15日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	78,058,042	256,109,515
受取利息	509,807	5,519,158
有価証券売買等損益	2,274,920,326	11,764,067,705
為替差損益	-32,049,114	-4,066,624,942
営業収益合計	2,321,439,061	7,959,071,436
営業費用
支払利息	348,106	－
受託者報酬	4,297,729	13,010,396
委託者報酬	171,909,006	520,415,771
その他費用	5,513,771	2,425,985
営業費用合計	182,068,612	535,852,152
営業利益又は営業損失（△）	2,139,370,449	7,423,219,284
経常利益又は経常損失（△）	2,139,370,449	7,423,219,284
四半期純利益又は四半期純損失（△）	2,139,370,449	7,423,219,284
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	92,195,460	451,905,919
中間剰余金又は中間欠損金（△）	13,591,716,013	49,391,240,179
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,909,308,541	16,307,339,646
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,909,308,541	16,307,339,646
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,334,396,721	4,394,008,641
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,334,396,721	4,394,008,641
分配金	－	－