ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月15日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/16-2025/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,405,968 | 273,246,937 |
| コール・ローン | 3,618,433,191 | 7,250,421,960 |
| 投資信託受益証券 | 73,785,039,977 | 106,622,616,746 |
| 投資証券 | 12,681,166 | 12,679,909 |
| 派生商品評価勘定 | － | 165,539,442 |
| 未収入金 | 175,466,955 | 8,670,100,000 |
| 未収配当金 | 26,838,251 | 22,050,323 |
| 未収利息 | 9,913 | 69,524 |
| 流動資産計 | 77,620,875,421 | 123,016,724,841 |
| 資産の部合計 | 77,620,875,421 | 123,016,724,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 23,019,289 | 541,894,032 |
| 未払金 | 763,962,297 | 10,666,399,999 |
| 未払解約金 | 182,337,763 | 450,757,316 |
| 未払受託者報酬 | 8,271,181 | 13,010,396 |
| 未払委託者報酬 | 330,847,263 | 520,415,771 |
| その他未払費用 | 1,087,364 | 2,296,894 |
| 流動負債計 | 1,309,525,157 | 12,194,774,408 |
| 負債の部合計 | 1,309,525,157 | 12,194,774,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,804,754,455 | 61,430,710,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,506,595,809 | 49,391,240,179 |
| （分配準備積立金） | 6,636,410,628 | 5,892,429,729 |
| 元本等合計 | 76,311,350,264 | 110,821,950,433 |
| 純資産の部合計 | 76,311,350,264 | 110,821,950,433 |
| 負債・純資産合計 | 77,620,875,421 | 123,016,724,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
