ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月15日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/16-2026/08/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月15日 | 2026年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 109,569,788 | 204,565,581 |
| コール・ローン | 5,604,174,247 | 14,307,028,280 |
| 投資信託受益証券 | 131,162,176,009 | 223,842,732,613 |
| 投資証券 | 323,066,120 | 323,665,110 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,804,623,878 |
| 未収入金 | 104,207,386 | － |
| 未収配当金 | 44,920,499 | 52,230,831 |
| 未収利息 | 53,738 | 235,184 |
| 流動資産計 | 137,348,167,787 | 242,535,081,477 |
| 資産の部合計 | 137,348,167,787 | 242,535,081,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 108,491,828 |
| 未払金 | 941,559,391 | 480,000,000 |
| 未払解約金 | 339,144,774 | 702,465,367 |
| 未払受託者報酬 | 16,136,258 | 24,740,426 |
| 未払委託者報酬 | 645,450,358 | 989,616,810 |
| その他未払費用 | 2,045,976 | 2,667,880 |
| 流動負債計 | 1,944,336,757 | 2,307,982,311 |
| 負債の部合計 | 1,944,336,757 | 2,307,982,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,216,069,551 | 101,997,693,980 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,187,761,479 | 138,229,405,186 |
| （分配準備積立金） | 16,674,942,358 | 14,494,293,448 |
| 元本等合計 | 135,403,831,030 | 240,227,099,166 |
| 純資産の部合計 | 135,403,831,030 | 240,227,099,166 |
| 負債・純資産合計 | 137,348,167,787 | 242,535,081,477 |
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