ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンドの損益計算書

【提出】

2026年5月15日 9:07

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/16-2026/08/17)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書
勘定科目	自 2024年8月16日至 2025年2月15日	自 2025年8月16日至 2026年2月15日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	256,109,515	560,085,272
受取利息	5,519,158	22,574,676
有価証券売買等損益	11,764,067,705	43,663,262,837
為替差損益	-4,066,624,942	-2,814,337,482
営業収益合計	7,959,071,436	41,431,585,303
営業費用
受託者報酬	13,010,396	24,740,426
委託者報酬	520,415,771	989,616,810
その他費用	2,425,985	2,953,373
営業費用合計	535,852,152	1,017,310,609
営業利益又は営業損失（△）	7,423,219,284	40,414,274,694
経常利益又は経常損失（△）	7,423,219,284	40,414,274,694
中間純利益又は中間純損失（△）	7,423,219,284	40,414,274,694
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	451,905,919	2,496,712,158
中間剰余金又は中間欠損金（△）	49,391,240,179	138,229,405,186
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,307,339,646	47,823,526,575
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,307,339,646	47,823,526,575
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,394,008,641	10,699,445,404
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,394,008,641	10,699,445,404
分配金	－	－