剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	1,731,486,136	3,176,129,207
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	3,518,895,166
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,857,473,780	7,857,962,790
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,857,473,780	7,857,962,790
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,023,836,750	5,345,451,460
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,023,836,750	5,345,451,460
分配金	46,228,000	114,807,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,518,895,166	9,092,728,703

2021/11/09 10:25

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2021年6月30日)
資本金		3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001
その他資本剰余金		3,846
資本剰余金合計		6,847
利益剰余金
利益準備金		336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,755
利益剰余金合計		7,092

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2021/11/09 10:25

#3 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		第1期(2021年2月9日現在)	第2期(2021年8月9日現在)
項目

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/11/09 10:25

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第33期(2019年12月31日現在)	第34期(2020年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,330	10,386
利益剰余金合計		14,666	10,723

2021/11/09 10:25