有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (自 2020年6月18日 至 2021年2月9日) | 第2期 (自 2021年2月10日 至 2021年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 54,552,144 | 129,031,457 |
| 有価証券売買等損益 | 1,719,603,584 | 3,066,299,724 |
| 為替差損益 | △38,836,332 | △8,515,646 |
| その他収益 | - | 725,011 |
| 営業収益合計 | 1,735,319,396 | 3,187,540,546 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 853,890 | 2,590,236 |
| 委託者報酬 | 1,066,752 | 3,237,795 |
| その他費用 | 1,912,618 | 5,583,308 |
| 営業費用合計 | 3,833,260 | 11,411,339 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,731,486,136 | 3,176,129,207 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,731,486,136 | 3,176,129,207 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,731,486,136 | 3,176,129,207 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 3,518,895,166 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,857,473,780 | 7,857,962,790 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,857,473,780 | 7,857,962,790 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,023,836,750 | 5,345,451,460 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,023,836,750 | 5,345,451,460 |
| 分配金 | 46,228,000 | 114,807,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,518,895,166 | 9,092,728,703 |
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