有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/08/10-2026/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (自 2025年2月10日 至 2025年8月9日) | 第11期 (自 2025年8月10日 至 2026年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 428,714,132 | 476,219,720 |
| 受取利息 | 1,590,563 | 1,615,652 |
| 有価証券売買等損益 | 4,120,911,098 | 7,156,006,171 |
| 派生商品取引等損益 | 8,220,730 | 16,675,493 |
| 為替差損益 | △1,811,205,738 | △1,836,518,159 |
| 営業収益合計 | 2,748,230,785 | 5,813,998,877 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,340,704 | 9,123,269 |
| 委託者報酬 | 8,340,798 | 9,123,351 |
| その他費用 | 10,321,938 | 11,033,229 |
| 営業費用合計 | 27,003,440 | 29,279,849 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,721,227,345 | 5,784,719,028 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,721,227,345 | 5,784,719,028 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,721,227,345 | 5,784,719,028 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 33,536,373,482 | 32,986,326,329 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,117,339,387 | 13,243,549,153 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,117,339,387 | 13,243,549,153 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,985,120,053 | 9,914,894,299 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,985,120,053 | 9,914,894,299 |
| 分配金 | 403,493,832 | 459,492,656 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,986,326,329 | 41,640,207,555 |
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