2563 iシェアーズS&P 500米国株ETF(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/10-2025/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (自 2024年2月10日 至 2024年8月9日) | 第9期 (自 2024年8月10日 至 2025年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 329,288,895 | 495,277,812 |
| 受取利息 | 916,214 | 2,228,199 |
| 有価証券売買等損益 | 3,731,199,882 | 8,525,818,196 |
| 派生商品取引等損益 | △3,148,681 | 17,521,849 |
| 為替差損益 | △1,412,392,103 | △1,974,839,726 |
| 営業収益合計 | 2,645,864,207 | 7,066,006,330 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,312,988 | 7,839,567 |
| 委託者報酬 | 6,312,966 | 7,839,640 |
| その他費用 | 6,988,571 | 8,300,193 |
| 営業費用合計 | 19,614,525 | 23,979,400 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,626,249,682 | 7,042,026,930 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,626,249,682 | 7,042,026,930 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,626,249,682 | 7,042,026,930 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 19,991,927,073 | 19,042,866,787 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,818,191,194 | 15,249,715,702 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,818,191,194 | 15,249,715,702 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,085,515,154 | 7,337,878,781 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,085,515,154 | 7,337,878,781 |
| 分配金 | 307,986,008 | 460,357,156 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,042,866,787 | 33,536,373,482 |
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