有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月10日-令和4年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (自 2021年8月10日 至 2022年2月9日) | 第4期 (自 2022年2月10日 至 2022年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 269,576,260 | 306,015,792 |
| 受取利息 | - | 2,896 |
| 有価証券売買等損益 | 775,325,116 | △4,138,852,934 |
| 為替差損益 | △60,525,618 | △198,166,869 |
| 営業収益合計 | 984,375,758 | △4,031,001,115 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,598,540 | 5,247,673 |
| 委託者報酬 | 5,748,158 | 6,559,572 |
| その他費用 | 9,745,534 | 11,324,281 |
| 営業費用合計 | 20,092,232 | 23,131,526 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 964,283,526 | △4,054,132,641 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 964,283,526 | △4,054,132,641 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 964,283,526 | △4,054,132,641 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,092,728,703 | 16,092,951,793 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,108,960,606 | 7,466,684,636 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,108,960,606 | 7,466,684,636 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,831,822,406 | 6,134,334,278 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,831,822,406 | 6,134,334,278 |
| 分配金 | 241,198,636 | 284,435,536 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,092,951,793 | 13,086,733,974 |
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