有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/10-2024/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (自 2023年2月10日 至 2023年8月9日) | 第7期 (自 2023年8月10日 至 2024年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 408,030,441 | 450,129,568 |
| 受取利息 | 209,186 | 360,535 |
| 有価証券売買等損益 | 5,153,554,143 | 6,951,422,308 |
| 派生商品取引等損益 | 3,228,754 | △2,359,793 |
| 為替差損益 | △1,555,442,368 | △1,942,793,540 |
| 営業収益合計 | 4,009,580,156 | 5,456,759,078 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,072,266 | 6,370,513 |
| 委託者報酬 | 6,072,341 | 6,370,546 |
| その他費用 | 8,623,981 | 8,010,334 |
| 営業費用合計 | 20,768,588 | 20,751,393 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,988,811,568 | 5,436,007,685 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,988,811,568 | 5,436,007,685 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,988,811,568 | 5,436,007,685 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 13,135,572,757 | 14,172,783,983 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,043,927,405 | 5,494,960,743 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,043,927,405 | 5,494,960,743 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,609,591,267 | 4,665,852,034 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,609,591,267 | 4,665,852,034 |
| 分配金 | 385,936,480 | 445,973,304 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,172,783,983 | 19,991,927,073 |
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