2563 iシェアーズS&P 500米国株ETF(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/10-2023/08/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (自 2022年8月10日 至 2023年2月9日) | 第6期 (自 2023年2月10日 至 2023年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 441,650,702 | 408,030,441 |
| 受取利息 | 158,363 | 209,186 |
| 有価証券売買等損益 | 752,760,325 | 5,153,554,143 |
| 派生商品取引等損益 | △18,813,857 | 3,228,754 |
| 為替差損益 | △1,061,098,796 | △1,555,442,368 |
| 営業収益合計 | 114,656,737 | 4,009,580,156 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,357,788 | 6,072,266 |
| 委託者報酬 | 7,074,559 | 6,072,341 |
| その他費用 | 13,173,621 | 8,623,981 |
| 営業費用合計 | 26,605,968 | 20,768,588 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 88,050,769 | 3,988,811,568 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 88,050,769 | 3,988,811,568 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 88,050,769 | 3,988,811,568 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 13,086,733,974 | 13,135,572,757 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,301,416,819 | 6,043,927,405 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,301,416,819 | 6,043,927,405 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,926,685,973 | 8,609,591,267 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,926,685,973 | 8,609,591,267 |
| 分配金 | 413,942,832 | 385,936,480 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,135,572,757 | 14,172,783,983 |
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