2563 iシェアーズS&P 500米国株ETF(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/10-2023/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (自 2022年2月10日 至 2022年8月9日) | 第5期 (自 2022年8月10日 至 2023年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 306,015,792 | 441,650,702 |
| 受取利息 | 2,896 | 158,363 |
| 有価証券売買等損益 | △4,138,852,934 | 752,760,325 |
| 派生商品取引等損益 | - | △18,813,857 |
| 為替差損益 | △198,166,869 | △1,061,098,796 |
| 営業収益合計 | △4,031,001,115 | 114,656,737 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,247,673 | 6,357,788 |
| 委託者報酬 | 6,559,572 | 7,074,559 |
| その他費用 | 11,324,281 | 13,173,621 |
| 営業費用合計 | 23,131,526 | 26,605,968 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △4,054,132,641 | 88,050,769 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △4,054,132,641 | 88,050,769 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △4,054,132,641 | 88,050,769 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 16,092,951,793 | 13,086,733,974 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,466,684,636 | 6,301,416,819 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,466,684,636 | 6,301,416,819 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,134,334,278 | 5,926,685,973 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,134,334,278 | 5,926,685,973 |
| 分配金 | 284,435,536 | 413,942,832 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,086,733,974 | 13,135,572,757 |
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