ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2020年11月20日
- 372万
- 2021年5月20日 +327.02%
- 1588万
- 2021年11月22日 +204.55%
- 4839万
- 2022年5月22日 -5.21%
- 4586万
- 2022年11月21日 +93.4%
- 8870万
- 2023年5月21日 -62.64%
- 3313万
- 2023年11月20日 +173.67%
- 9068万
- 2024年5月20日 +15.08%
- 1億436万
- 2024年11月20日 +63.28%
- 1億7040万
- 2025年5月20日 -20.93%
- 1億3474万
- 2025年11月20日 +78.44%
- 2億4043万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/20 9:29
(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 323,484,281 359,701,713 剰余金減少額又は欠損金増加額 170,404,239 240,434,908 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 170,404,239 240,434,908 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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