ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)

ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2021年5月20日: 1588万
2022年5月22日 +188.67%: 4586万
2023年5月21日 -27.76%: 3313万
2024年5月20日 +214.94%: 1億436万
2025年5月20日 +29.11%: 1億3474万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	323,484,281	359,701,713
剰余金減少額又は欠損金増加額	170,404,239	240,434,908
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	170,404,239	240,434,908
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2026/02/20 9:29

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