ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)

ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2021年5月20日: 1588万
2022年5月22日 +188.67%: 4586万
2023年5月21日 -27.76%: 3313万
2024年5月20日 +214.94%: 1億436万
2025年5月20日 +29.11%: 1億3474万
2026年5月20日 +33.17%: 1億7944万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	159,697,727	291,301,351
剰余金減少額又は欠損金増加額	134,743,742	179,444,186
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	134,743,742	179,444,186
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2026/08/20 9:31

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