ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月20日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 216 | 4,443 |
| コール・ローン | 47,316 | 183,830 |
| 親投資信託受益証券 | 188,676,297 | 517,691,831 |
| 未収入金 | 2,313,866 | 3,137,643 |
| 流動資産計 | 191,037,695 | 521,017,747 |
| 資産の部合計 | 191,037,695 | 521,017,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,309,886 | 3,126,331 |
| 未払受託者報酬 | 9,918 | 38,324 |
| 未払委託者報酬 | 41,757 | 161,087 |
| その他未払費用 | 426 | 1,817 |
| 流動負債計 | 2,361,987 | 3,327,559 |
| 負債の部合計 | 2,361,987 | 3,327,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 164,509,878 | 378,712,072 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,165,830 | 138,978,116 |
| （分配準備積立金） | 11,314,621 | 8,058,412 |
| 元本等合計 | 188,675,708 | 517,690,188 |
| 純資産の部合計 | 188,675,708 | 517,690,188 |
| 負債・純資産合計 | 191,037,695 | 521,017,747 |
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