ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月19日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,390 | 1,132,029 |
| コール・ローン | 361,261 | 454,014 |
| 親投資信託受益証券 | 783,342,629 | 900,763,784 |
| 未収入金 | 5,909,894 | 8,132,739 |
| 流動資産計 | 789,616,174 | 910,482,566 |
| 資産の部合計 | 789,616,174 | 910,482,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,892,519 | 8,192,095 |
| 未払受託者報酬 | 73,987 | 93,426 |
| 未払委託者報酬 | 310,898 | 392,515 |
| その他未払費用 | 3,611 | 4,589 |
| 流動負債計 | 6,281,015 | 8,682,625 |
| 負債の部合計 | 6,281,015 | 8,682,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 523,173,294 | 652,577,076 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 260,161,865 | 249,222,865 |
| （分配準備積立金） | 94,418,488 | 80,598,089 |
| 元本等合計 | 783,335,159 | 901,799,941 |
| 純資産の部合計 | 783,335,159 | 901,799,941 |
| 負債・純資産合計 | 789,616,174 | 910,482,566 |
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