ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月18日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,612 | 1,208,379 |
| コール・ローン | 572,367 | 649,511 |
| 親投資信託受益証券 | 1,140,642,922 | 1,483,985,889 |
| 未収入金 | 3,525,837 | 7,031,073 |
| 流動資産計 | 1,144,742,738 | 1,492,874,852 |
| 資産の部合計 | 1,144,742,738 | 1,492,874,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,500,783 | 8,856,912 |
| 未払受託者報酬 | 116,147 | 137,043 |
| 未払委託者報酬 | 487,968 | 575,742 |
| その他未払費用 | 5,721 | 6,765 |
| 流動負債計 | 4,110,619 | 9,576,462 |
| 負債の部合計 | 4,110,619 | 9,576,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 766,904,457 | 947,176,118 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 373,727,662 | 536,122,272 |
| （分配準備積立金） | 78,827,865 | 72,805,129 |
| 元本等合計 | 1,140,632,119 | 1,483,298,390 |
| 純資産の部合計 | 1,140,632,119 | 1,483,298,390 |
| 負債・純資産合計 | 1,144,742,738 | 1,492,874,852 |
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