有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2020年11月20日現在 | 第2期 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 216 | 2,390 |
| コール・ローン | 47,316 | 361,261 |
| 親投資信託受益証券 | 188,676,297 | 783,342,629 |
| 未収入金 | 2,313,866 | 5,909,894 |
| 流動資産合計 | 191,037,695 | 789,616,174 |
| 資産合計 | 191,037,695 | 789,616,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,309,886 | 5,892,519 |
| 未払受託者報酬 | 9,918 | 73,987 |
| 未払委託者報酬 | 41,757 | 310,898 |
| その他未払費用 | 426 | 3,611 |
| 流動負債合計 | 2,361,987 | 6,281,015 |
| 負債合計 | 2,361,987 | 6,281,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,509,878 | 523,173,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,165,830 | 260,161,865 |
| (分配準備積立金) | 11,314,621 | 94,418,488 |
| 元本等合計 | 188,675,708 | 783,335,159 |
| 純資産合計 | 188,675,708 | 783,335,159 |
| 負債純資産合計 | 191,037,695 | 789,616,174 |
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