有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2021年11月22日現在 | 第3期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,390 | 1,612 |
| コール・ローン | 361,261 | 572,367 |
| 親投資信託受益証券 | 783,342,629 | 1,140,642,922 |
| 未収入金 | 5,909,894 | 3,525,837 |
| 流動資産合計 | 789,616,174 | 1,144,742,738 |
| 資産合計 | 789,616,174 | 1,144,742,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,892,519 | 3,500,783 |
| 未払受託者報酬 | 73,987 | 116,147 |
| 未払委託者報酬 | 310,898 | 487,968 |
| その他未払費用 | 3,611 | 5,721 |
| 流動負債合計 | 6,281,015 | 4,110,619 |
| 負債合計 | 6,281,015 | 4,110,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 523,173,294 | 766,904,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 260,161,865 | 373,727,662 |
| (分配準備積立金) | 94,418,488 | 78,827,865 |
| 元本等合計 | 783,335,159 | 1,140,632,119 |
| 純資産合計 | 783,335,159 | 1,140,632,119 |
| 負債純資産合計 | 789,616,174 | 1,144,742,738 |
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