有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和3年8月2日)

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【提出】: 2021/10/28 9:11
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	利率 (%)	償還期限	投資比率(%)
アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC 3.875	17,000,000	11,877.44	2,019,165,225	11,849.63	2,014,438,426	3.875	2024/5/21	2.66
アメリカ	社債券	MAUSER PACKAGING SOLUT	17,401,000	11,084.95	1,928,892,776	11,128.47	1,936,465,761	5.5	2024/4/15	2.55
イギリス	社債券	NATWEST GROUP PLC 5.125%	15,600,000	12,200.32	1,903,251,277	12,168.34	1,898,262,257	5.125	2024/5/28	2.50
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	16,000,000	11,651.70	1,864,273,264	11,622.47	1,859,595,920	3.875	2023/9/21	2.45
カナダ	社債券	FIRST QUANTUM MINERALS L	16,550,000	11,220.51	1,856,995,274	11,179.57	1,850,220,076	6.5	2024/3/1	2.44
ケイマン	社債券	SEAGATE HDD CAYMAN	15,570,000	11,946.13	1,860,012,441	11,867.77	1,847,811,991	4.875	2024/3/1	2.44
イギリス	社債券	STANDARD CHARTERED PLC	13,653,000	12,038.88	1,643,669,051	11,994.92	1,637,667,192	5.2	2024/1/26	2.16
ドイツ	社債券	DEUTSCHE BANK NY 3.7%	13,757,000	11,786.99	1,621,536,874	11,758.42	1,617,605,949	3.7	2024/5/30	2.13
カナダ	社債券	NOVA CHEMICALS CORP	13,500,000	11,595.49	1,565,391,697	11,608.18	1,567,105,313	4.875	2024/6/1	2.07
オランダ	社債券	LUKOIL INTL FINANCE BV	13,430,000	11,653.46	1,565,060,525	11,643.13	1,563,673,125	4.563	2023/4/24	2.06
フランス	社債券	SOCIETE GENERALE 3.875%	13,000,000	11,822.16	1,536,881,164	11,791.83	1,532,937,952	3.875	2024/3/28	2.02
アメリカ	社債券	AIR LEASE CORP 4.25%	12,799,000	11,897.77	1,522,796,094	11,848.86	1,516,536,679	4.25	2024/2/1	2.00
ケイマン	社債券	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD	12,555,000	12,100.20	1,519,181,341	12,059.98	1,514,131,293	5.25	2024/5/15	2.00
ケイマン	社債券	BAIDU INC 4.375%	11,504,000	11,976.46	1,377,772,235	11,959.53	1,375,825,229	4.375	2024/5/14	1.81
アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	11,000,000	11,993.27	1,319,260,481	11,926.56	1,311,922,458	5.584	2024/3/18	1.73
アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	11,000,000	11,952.17	1,314,739,195	11,917.88	1,310,967,427	4.875	2024/1/16	1.73
アメリカ	社債券	SERVICE PROPERTIES TRUST	11,500,000	11,217.60	1,290,024,333	11,142.81	1,281,423,834	4.65	2024/3/15	1.69
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCIA	10,477,000	11,950.96	1,252,102,666	11,940.64	1,251,021,364	4.436	2024/4/2	1.65
アメリカ	社債券	CIMAREX ENERGY CO 4.375%	10,283,000	11,938.65	1,227,652,078	11,896.78	1,223,346,391	4.375	2024/6/1	1.61
アメリカ	社債券	CIT GROUP INC	10,500,000	11,564.44	1,214,266,967	11,577.63	1,215,651,707	3.929	2024/6/19	1.60
メキシコ	社債券	BBVA BANCOMER SA TEXAS	10,000,000	11,957.88	1,195,788,930	11,946.02	1,194,602,010	4.375	2024/4/10	1.58
バミューダ	社債券	NCL CORPORATION LTD	9,000,000	13,058.09	1,175,228,836	12,956.44	1,166,079,662	12.25	2024/5/15	1.54
アメリカ	社債券	CONTINENTAL RESOURCES	10,000,000	11,525.98	1,152,598,230	11,605.11	1,160,511,030	3.8	2024/6/1	1.53
サウジアラビア	社債券	SAUDI ARABIAN OIL CO	10,000,000	11,564.55	1,156,455,720	11,533.67	1,153,367,530	2.875	2024/4/16	1.52
トルコ	国債証券	TURKEY 5.75% 03/22/2024	10,000,000	11,444.65	1,144,465,630	11,465.86	1,146,586,700	5.75	2024/3/22	1.51
アメリカ	社債券	DIVERSIFIED HEALTHCARE T	9,815,000	11,432.78	1,122,128,054	11,338.60	1,112,883,865	4.75	2024/5/1	1.47
アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL CO	9,000,000	11,834.36	1,065,092,553	11,794.13	1,061,472,447	3.95	2024/4/13	1.40
リベリア	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	8,500,000	12,537.39	1,065,678,320	12,443.09	1,057,663,313	10.875	2023/6/1	1.40
ケイマン	社債券	COUNTRY GARDEN HLDGS 8%	9,000,000	11,465.97	1,031,937,921	11,504.99	1,035,449,226	8	2024/1/27	1.37
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	9,000,000	11,445.97	1,030,137,759	11,428.72	1,028,584,872	4.625	2023/9/21	1.36

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	1.66
社債券	101.63
合計	103.29

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開示資料

決算