有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/02-2023/07/31)

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【提出】: 2023/10/26 9:30
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CHARTER COMM OPT LLC/CAP	19,460,000	14,488.17	2,819,398,420	14,513.64	2,824,354,701	4.5	2024/2/1	4.20
2	アメリカ	社債券	SPRINT CORP 7.125%	18,000,000	14,778.36	2,660,105,491	14,742.83	2,653,710,703	7.125	2024/6/15	3.94
3	カナダ	社債券	NOVA CHEMICALS CORP	18,134,000	14,235.64	2,581,490,966	14,364.64	2,604,884,995	4.875	2024/6/1	3.87
4	アメリカ	社債券	CONTINENTAL RESOURCES	18,000,000	14,339.68	2,581,142,833	14,347.04	2,582,468,107	3.8	2024/6/1	3.84
5	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	16,500,000	14,538.43	2,398,841,296	14,548.36	2,400,480,454	5.584	2024/3/18	3.57
6	アメリカ	社債券	HCA INC 5%	16,491,000	14,533.32	2,396,691,017	14,521.09	2,394,673,264	5	2024/3/15	3.56
7	アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	16,000,000	14,618.87	2,339,019,999	14,607.81	2,337,250,628	3.875	2023/9/21	3.47
8	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC 3.875	15,500,000	14,323.12	2,220,084,550	14,335.57	2,222,013,681	3.875	2024/5/21	3.30
9	アメリカ	社債券	VICI PROPERTIES / NOTE	13,953,000	14,567.97	2,032,670,125	14,518.11	2,025,711,929	5.625	2024/5/1	3.01
10	イギリス	社債券	STANDARD CHARTERED PLC	13,653,000	14,542.44	1,985,480,472	14,537.64	1,984,824,745	5.2	2024/1/26	2.95
11	ドイツ	社債券	DEUTSCHE BANK NY 3.7%	13,757,000	14,318.40	1,969,783,524	14,342.80	1,973,139,737	3.7	2024/5/30	2.93
12	カナダ	社債券	VIDEOTRON LTD 5.375%	13,429,000	14,454.01	1,941,030,249	14,546.09	1,953,395,218	5.375	2024/6/15	2.90
13	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE 3.875%	13,000,000	14,391.14	1,870,849,262	14,412.12	1,873,575,844	3.875	2024/3/28	2.78
14	アメリカ	社債券	AIR LEASE CORP 4.25%	12,799,000	14,492.10	1,854,844,907	14,504.99	1,856,494,008	4.25	2024/2/1	2.76
15	ケイマン	社債券	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD	12,555,000	14,425.71	1,811,148,918	14,445.24	1,813,599,933	5.25	2024/5/15	2.69
16	ケイマン	社債券	BAIDU INC 4.375%	11,504,000	14,445.94	1,661,861,961	14,461.44	1,663,644,759	4.375	2024/5/14	2.47
17	アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	11,000,000	14,533.91	1,598,731,031	14,547.24	1,600,196,793	4.875	2024/1/16	2.38
18	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL CO	11,000,000	14,413.68	1,585,505,436	14,420.39	1,586,243,503	3.95	2024/4/13	2.36
19	アメリカ	社債券	GSK CONSUMER HEALTHCARE	10,705,000	14,352.48	1,536,433,425	14,382.48	1,539,645,121	3.024	2024/3/24	2.29
20	アメリカ	社債券	DAIMLER FINANCE NA LLC	10,700,000	14,268.29	1,526,707,470	14,282.61	1,528,240,289	2.7	2024/6/14	2.27
21	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCIA	10,477,000	14,443.07	1,513,200,651	14,456.01	1,514,557,096	4.436	2024/4/2	2.25
22	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	10,000,000	14,580.75	1,458,075,992	14,618.78	1,461,878,508	6.125	2024/3/15	2.17
23	アメリカ	社債券	PARKER-HANNIFIN CORP	10,000,000	14,362.99	1,436,299,078	14,366.41	1,436,641,873	3.65	2024/6/15	2.13
24	カナダ	社債券	ENBRIDGE INC 3.5%	10,000,000	14,323.68	1,432,368,842	14,352.96	1,435,296,687	3.5	2024/6/10	2.13
25	サウジアラビア	社債券	SAUDI ARABIAN OIL CO	10,000,000	14,309.79	1,430,979,284	14,335.96	1,433,596,264	2.875	2024/4/16	2.13
26	メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	9,000,000	14,544.90	1,309,041,393	14,569.35	1,311,241,542	4.625	2023/9/21	1.95
27	シンガポール	社債券	OVERSEA-CHINESE BANKING	8,500,000	14,388.01	1,222,981,071	14,426.94	1,226,290,133	4.25	2024/6/19	1.82
28	アメリカ	社債券	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	7,996,000	14,490.71	1,158,677,715	14,523.34	1,161,286,840	5.25	2024/4/15	1.72
29	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	8,000,000	14,376.98	1,150,159,194	14,396.58	1,151,726,430	3	2024/3/15	1.71
30	アメリカ	社債券	CELANESE US HOLDINGS LLC	8,000,000	14,325.73	1,146,059,180	14,362.16	1,148,973,519	3.5	2024/5/8	1.71

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	0.21
社債券	131.50
合計	131.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/02-2023/07/31)

開示資料

決算