有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)

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【提出】: 2022/10/27 9:22
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	MAUSER PACKAGING SOLUT	18,445,000	13,728.52	2,532,227,156	13,494.59	2,489,077,268	5.5	2024/4/15	3.54
2	カナダ	社債券	FIRST QUANTUM MINERALS L	17,800,000	13,822.79	2,460,457,919	13,702.95	2,439,125,396	6.5	2024/3/1	3.47
3	アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	16,000,000	13,832.09	2,213,134,524	13,769.45	2,203,112,019	3.875	2023/9/21	3.13
4	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC 5.25%	16,000,000	13,740.24	2,198,438,901	13,567.44	2,170,790,534	5.25	2024/6/1	3.09
5	イギリス	社債券	NATWEST GROUP PLC 5.125%	15,600,000	13,937.37	2,174,230,996	13,866.98	2,163,248,999	5.125	2024/5/28	3.07
6	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC 3.875	15,500,000	13,818.34	2,141,844,107	13,754.82	2,131,998,144	3.875	2024/5/21	3.03
7	カナダ	社債券	NOVA CHEMICALS CORP	15,000,000	13,530.97	2,029,646,174	13,330.93	1,999,639,960	4.875	2024/6/1	2.84
8	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	14,000,000	13,991.50	1,958,811,244	13,802.14	1,932,299,799	5.584	2024/3/18	2.75
9	イギリス	社債券	STANDARD CHARTERED PLC	13,653,000	13,972.54	1,907,670,888	13,901.18	1,897,928,363	5.2	2024/1/26	2.70
10	ドイツ	社債券	DEUTSCHE BANK NY 3.7%	13,757,000	13,694.38	1,883,937,100	13,661.12	1,879,361,259	3.7	2024/5/30	2.67
11	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE 3.875%	13,000,000	13,755.66	1,788,235,895	13,664.71	1,776,412,844	3.875	2024/3/28	2.53
12	アメリカ	社債券	AIR LEASE CORP 4.25%	12,799,000	13,809.20	1,767,440,490	13,835.43	1,770,796,875	4.25	2024/2/1	2.52
13	ケイマン	社債券	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD	12,555,000	13,705.62	1,720,741,445	13,603.92	1,707,972,670	5.25	2024/5/15	2.43
14	ケイマン	社債券	BAIDU INC 4.375%	11,504,000	14,002.84	1,610,887,188	13,876.07	1,596,304,181	4.375	2024/5/14	2.27
15	アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	11,000,000	13,881.42	1,526,956,266	13,805.69	1,518,626,626	4.875	2024/1/16	2.16
16	アメリカ	社債券	SPRINT CORP 7.125%	10,500,000	14,507.49	1,523,287,235	14,354.58	1,507,231,108	7.125	2024/6/15	2.14
17	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCIA	10,477,000	13,895.74	1,455,857,039	13,798.43	1,445,661,557	4.436	2024/4/2	2.05
18	アメリカ	社債券	CIT GROUP INC	10,500,000	13,768.63	1,445,706,716	13,732.78	1,441,942,030	3.929	2024/6/19	2.05
19	アメリカ	社債券	COTERRA ENERGY INC 4.375	10,283,000	13,874.26	1,426,690,506	13,787.63	1,417,782,440	4.375	2024/6/1	2.02
20	アメリカ	社債券	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	10,000,000	13,861.89	1,386,189,096	13,773.30	1,377,330,639	5.25	2024/4/15	1.96
21	アメリカ	社債券	CONTINENTAL RESOURCES	10,000,000	13,723.06	1,372,306,050	13,654.96	1,365,496,184	3.8	2024/6/1	1.94
22	サウジアラビア	社債券	SAUDI ARABIAN OIL CO	10,000,000	13,695.14	1,369,514,679	13,609.22	1,360,922,392	2.875	2024/4/16	1.93
23	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	10,000,000	13,692.06	1,369,206,921	13,568.89	1,356,889,646	6.125	2024/3/15	1.93
24	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL CO	9,000,000	13,842.34	1,245,811,134	13,759.51	1,238,356,792	3.95	2024/4/13	1.76
25	メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	9,000,000	13,785.92	1,240,732,955	13,697.89	1,232,810,250	4.625	2023/9/21	1.75
26	リベリア	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	8,500,000	14,192.24	1,206,340,931	14,123.34	1,200,484,507	10.875	2023/6/1	1.71
27	シンガポール	社債券	OVERSEA-CHINESE BANKING	8,500,000	13,961.88	1,186,760,466	13,843.39	1,176,688,888	4.25	2024/6/19	1.67
28	アメリカ	社債券	VICI PROPERTIES / NOTE	7,953,000	13,888.15	1,104,525,139	13,870.13	1,103,092,188	5.625	2024/5/1	1.57
29	アメリカ	社債券	GLENCORE FUNDING LLC	7,745,000	13,814.64	1,069,944,342	13,776.88	1,067,019,644	4.125	2024/3/12	1.52
30	アメリカ	社債券	DAIMLER FINANCE NA LLC	7,700,000	13,638.18	1,050,139,912	13,524.03	1,041,351,043	2.7	2024/6/14	1.48

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	1.77
社債券	119.21
合計	120.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)

開示資料

決算