剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		当 期自2020年6月25日至2020年9月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		101,529
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,773,482
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,773,482
剰余金減少額又は欠損金増加額		924,930
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	924,930
分配金		※1991,957
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,960,944

2020/12/07 9:47

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
		株主資本
		資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
			資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		15,174	11,495	374	13,850	14,225	40,895
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	-	△12,669	△12,669	△12,669
	当期純利益	-	-	-	11,870	11,870	11,870
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	△12,669
	当期純利益	-	-	11,870

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2020/12/07 9:47

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2018年6月25日定時株主総会	普通株式	12,669	4,857	2018年3月31日	2018年6月26日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2018年6月25日

2020/12/07 9:47

#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 2020年6月25日 至 2020年9月14日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項(1)特定期間当ファンドの当特定期間は、2020年6月25日から2020年9月14日までとなっております。(2)特定期間末日2020年9月13日が休日のため、当特定期間末日を2020年9月14日としております。このため、当特定期間は82日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分当 期 2020年9月14日現在1.※1期首元本額1,000,000円期中追加設定元本額72,750,978円期中一部解約元本額9,056,173円2.特定期間末日における受益権の総数64,694,805口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			当 期 自 2020年6月25日 至 2020年9月14日
	※1	分配金の計算過程	(自2020年6月25日 至2020年7月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(49,343円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は49,343円(1万口当たり493.43円)であり、分配を行っておりません。
			(自2020年7月14日 至2020年8月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,275,860円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,630,898円)及び分配準備積立金(47,449円)より分配対象額は3,954,207円(1万口当たり1,146.12円)であり、うち345,009円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自2020年8月14日 至2020年9月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,774,019円)及び分配準備積立金(834,262円)より分配対象額は5,608,281円(1万口当たり866.88円)であり、うち646,948円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分当 期 自 2020年6月25日 至 2020年9月14日※1分配金の計算過程(自2020年6月25日 至2020年7月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(49,343円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は49,343円(1万口当たり493.43円)であり、分配を行っておりません。(自2020年7月14日 至2020年8月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,275,860円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,630,898円)及び分配準備積立金(47,449円)より分配対象額は3,954,207円(1万口当たり1,146.12円)であり、うち345,009円(1万口当たり100円)を分配金額としております。(自2020年8月14日 至2020年9月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,774,019円)及び分配準備積立金(834,262円)より分配対象額は5,608,281円(1万口当たり866.88円)であり、うち646,948円(1万口当たり100円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期

2020/12/07 9:47

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

													(単位:百万円)
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,052					11,749
				利益剰余金合計					13,426					12,123

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2020/12/07 9:47

#6 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考投資信託受益証券アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)33,753,04065,160,243投資信託受益証券 合計65,160,243親投資信託受益証券ダイワ・マネーストック・マザーファンド9991,000親投資信託受益証券 合計1,000合計65,161,243投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第8期計算期間(2019年8月14日から2020年2月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

元本	208,549,294,874	150,909,152,560
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	72,485,836,019	110,748,138,764

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第7期 (2019年8月13日現在)第8期 (2020年2月13日現在)資産の部流動資産コール・ローン299,874,705913,189,423親投資信託受益証券280,871,828,299261,568,416,934未収入金800,000,000500,000,000流動資産合計281,971,703,004262,981,606,357資産合計281,971,703,004262,981,606,357負債の部流動負債未払解約金-499,999,999未払受託者報酬35,656,05331,379,698未払委託者報酬900,316,544792,338,256その他未払費用599,514597,080流動負債合計936,572,1111,324,315,033負債合計936,572,1111,324,315,033純資産の部元本等元本208,549,294,874150,909,152,560剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)72,485,836,019110,748,138,764(分配準備積立金)49,337,731,36879,213,974,892元本等合計281,035,130,893261,657,291,324純資産合計281,035,130,893261,657,291,324負債純資産合計281,971,703,004262,981,606,357e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第7期 (自 2019年2月14日 至 2019年8月13日)第8期 (自 2019年8月14日 至 2020年2月13日)営業収益有価証券売買等損益454,192,29873,546,588,635営業収益合計454,192,29873,546,588,635営業費用支払利息24,375103,406受託者報酬35,656,05331,379,698委託者報酬900,316,544792,338,256その他費用614,094606,927営業費用合計936,611,066824,428,287営業利益又は営業損失(△)△482,418,76872,722,160,348経常利益又は経常損失(△)△482,418,76872,722,160,348当期純利益又は当期純損失(△)△482,418,76872,722,160,348一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)6,080,366,88114,425,539,101期首剰余金又は期首欠損金(△)99,411,005,15272,485,836,019剰余金増加額又は欠損金減少額41,743,64925,525,001当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額41,743,64925,525,001剰余金減少額又は欠損金増加額20,404,127,13320,059,843,503当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額20,404,127,13320,059,843,503分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)72,485,836,019110,748,138,764e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表e border="0" style="width:99.46%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法による時価で評価しております。
なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)第7期 (2019年8月13日現在)第8期 (2020年2月13日現在)1.投資信託財産に係る元本の状況期首元本額262,272,544,421円208,549,294,874円期中追加設定元本額108,256,352円74,474,999円期中一部解約元本額53,831,505,899円57,714,617,313円2.受益権の総数208,549,294,874口150,909,152,560口e border="0" style="margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)第7期第8期(自 2019年 2月14日(自 2019年 8月14日至 2019年 8月13日)至 2020年 2月13日)1.分配金の計算過程1.分配金の計算過程費用控除後の配当等収益額784,738,906円費用控除後の配当等収益額817,126,315円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額42,708,116,128円収益調整金額41,422,386,881円収益調整金額31,534,163,872円分配準備積立金額48,552,992,462円分配準備積立金額35,688,732,449円当ファンドの分配対象収益額90,760,118,249円当ファンドの分配対象収益額110,748,138,764円当ファンドの期末残存口数208,549,294,874口当ファンドの期末残存口数150,909,152,560口1万口当たり収益分配対象額4,351.97円1万口当たり収益分配対象額7,338.73円1万口当たり分配金額-円1万口当たり分配金額-円収益分配金金額-円収益分配金金額-円2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用

2020/12/07 9:47