- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月25日-令和2年9月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期 自 2020年6月25日 至 2020年9月14日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 11 | ||
| 有価証券売買等損益 | 288,243 | ||
| 営業収益合計 | 288,254 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 439 | ||
| 受託者報酬 | 1,790 | ||
| 委託者報酬 | 79,591 | ||
| その他費用 | 556 | ||
| 営業費用合計 | 82,376 | ||
| 営業利益 | 205,878 | ||
| 経常利益 | 205,878 | ||
| 当期純利益 | 205,878 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 101,529 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,773,482 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,773,482 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 924,930 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 924,930 | ||
| 分配金 | ※1 991,957 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,960,944 | ||
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