- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/14-2023/03/13)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2022年3月15日 至 2022年9月13日 | 当 期 自 2022年9月14日 至 2023年3月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 142,069,232 | △ 52,062,662 | |
| 営業収益合計 | 142,069,232 | △ 52,062,662 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,289 | 4,007 | |
| 受託者報酬 | 231,576 | 210,886 | |
| 委託者報酬 | 10,191,516 | 9,280,411 | |
| その他費用 | 69,392 | 63,190 | |
| 営業費用合計 | 10,494,773 | 9,558,494 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 131,574,459 | △ 61,621,156 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 131,574,459 | △ 61,621,156 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 131,574,459 | △ 61,621,156 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,108,283 | 674,614 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 123,057,798 | △ 1,497,144 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,597,303 | 11,996,515 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,597,303 | 11,996,515 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,189,356 | 3,409,996 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,189,356 | 3,409,996 | |
| 分配金 | ※1 17,313,469 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,497,144 | △ 55,206,395 | |
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