有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年3月15日-令和4年9月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2021年9月14日至 2022年3月14日	当期自 2022年3月15日至 2022年9月13日
営業収益
	受取利息	4	-
	有価証券売買等損益	△ 255,028,767	142,069,232
	営業収益合計	△ 255,028,763	142,069,232
営業費用
	支払利息	7,701	2,289
	受託者報酬	197,199	231,576
	委託者報酬	8,678,467	10,191,516
	その他費用	59,077	69,392
	営業費用合計	8,942,444	10,494,773
営業利益又は営業損失(△)		△ 263,971,207	131,574,459
経常利益又は経常損失(△)		△ 263,971,207	131,574,459
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 263,971,207	131,574,459
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 11,987,856	9,108,283
期首剰余金又は期首欠損金(△)		196,889,578	△ 123,057,798
剰余金増加額又は欠損金減少額		153,994,346	20,597,303
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	20,597,303
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153,994,346	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		85,313,048	4,189,356
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,313,048	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,189,356
分配金		※1 136,645,323	※1 17,313,469
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 123,057,798	△ 1,497,144