臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/分配条件提示型)
期別	第25計算期間
計算期間	2022年6月14日～2022年7月13日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	1,579,265,386円
期末受益権口数	1,776,244,253口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,891円
期中騰落率	△3.96%
期別	第26計算期間
計算期間	2022年7月14日～2022年8月15日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	1,743,714,779円
期末受益権口数	1,731,346,992口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,071円
期中騰落率	14.40%
期別	第27計算期間
計算期間	2022年8月16日～2022年9月13日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	1,725,811,223円
期末受益権口数	1,727,308,367口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,991円
期中騰落率	△0.79%