臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)
期別	第43計算期間
計算期間	2023年12月14日～2024年1月15日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	1,360,559,983円
期末受益権口数	1,252,993,775口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,858円
期中騰落率	5.08%
期別	第44計算期間
計算期間	2024年1月16日～2024年2月13日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額(分配落)	1,392,645,624円
期末受益権口数	1,220,482,617口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,411円
期中騰落率	6.93%
期別	第45計算期間
計算期間	2024年2月14日～2024年3月13日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額(分配落)	1,486,735,611円
期末受益権口数	1,265,377,328口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,749円
期中騰落率	4.71%