臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)
期別	第34計算期間
計算期間	2023年3月14日～2023年4月13日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	1,494,910,103円
期末受益権口数	1,515,962,209口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,861円
期中騰落率	3.33%
期別	第35計算期間
計算期間	2023年4月14日～2023年5月15日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	1,477,569,303円
期末受益権口数	1,487,992,177口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,930円
期中騰落率	0.70%
期別	第36計算期間
計算期間	2023年5月16日～2023年6月13日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額(分配落)	1,526,049,747円
期末受益権口数	1,385,873,746口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,011円
期中騰落率	12.90%