臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)
期別	第73計算期間
計算期間	2026年6月16日～2026年7月13日
1万口当たり収益分配金	300.00円
期末純資産総額(分配落)	1,893,904,172円
期末受益権口数	1,625,254,526口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,653円
期中騰落率	0.19%
期別	第74計算期間
計算期間	2026年7月14日～2026年8月13日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額(分配落)	1,903,154,772円
期末受益権口数	1,662,324,695口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,449円
期中騰落率	△0.03%
期別	第75計算期間
計算期間	2026年8月14日～2026年9月14日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	1,798,711,588円
期末受益権口数	1,738,738,075口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,345円
期中騰落率	△8.77%