野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,255,119 | 7,711,013 |
| 親投資信託受益証券 | 749,095,844 | 742,689,930 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 7,200,000 |
| 流動資産計 | 764,350,963 | 757,600,943 |
| 資産の部合計 | 764,350,963 | 757,600,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,161,410 | 1,112,174 |
| 未払解約金 | 5,492,067 | 5,340,033 |
| 未払受託者報酬 | 33,613 | 37,439 |
| 未払委託者報酬 | 873,992 | 973,330 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 2,006 | 2,236 |
| 流動負債計 | 7,563,093 | 7,465,216 |
| 負債の部合計 | 7,563,093 | 7,465,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 580,705,406 | 556,087,069 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,082,464 | 194,048,658 |
| （分配準備積立金） | 148,576,352 | 141,646,629 |
| 元本等合計 | 756,787,870 | 750,135,727 |
| 純資産の部合計 | 756,787,870 | 750,135,727 |
| 負債・純資産合計 | 764,350,963 | 757,600,943 |
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