野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,711,013 | 5,819,388 |
| 親投資信託受益証券 | 742,689,930 | 612,710,680 |
| 未収入金 | 7,200,000 | 2,200,000 |
| 流動資産計 | 757,600,943 | 620,730,068 |
| 資産の部合計 | 757,600,943 | 620,730,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,112,174 | 1,079,797 |
| 未払解約金 | 5,340,033 | － |
| 未払受託者報酬 | 37,439 | 27,667 |
| 未払委託者報酬 | 973,330 | 719,364 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 2,236 | 1,649 |
| 流動負債計 | 7,465,216 | 1,828,478 |
| 負債の部合計 | 7,465,216 | 1,828,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 556,087,069 | 539,898,728 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,048,658 | 79,002,862 |
| （分配準備積立金） | 141,646,629 | 141,773,461 |
| 元本等合計 | 750,135,727 | 618,901,590 |
| 純資産の部合計 | 750,135,727 | 618,901,590 |
| 負債・純資産合計 | 757,600,943 | 620,730,068 |
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