野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,819,388 | 6,525,421 |
| 親投資信託受益証券 | 612,710,680 | 609,742,686 |
| 未収入金 | 2,200,000 | 1,500,000 |
| 流動資産計 | 620,730,068 | 617,768,107 |
| 資産の部合計 | 620,730,068 | 617,768,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,079,797 | 1,084,978 |
| 未払受託者報酬 | 27,667 | 28,633 |
| 未払委託者報酬 | 719,364 | 744,452 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 1,649 | 1,711 |
| 流動負債計 | 1,828,478 | 1,859,779 |
| 負債の部合計 | 1,828,478 | 1,859,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 539,898,728 | 542,489,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,002,862 | 73,418,908 |
| （分配準備積立金） | 141,773,461 | 150,477,655 |
| 元本等合計 | 618,901,590 | 615,908,328 |
| 純資産の部合計 | 618,901,590 | 615,908,328 |
| 負債・純資産合計 | 620,730,068 | 617,768,107 |
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