野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,525,421 | 5,919,808 |
| 親投資信託受益証券 | 609,742,686 | 575,200,999 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 3,500,000 |
| 流動資産計 | 617,768,107 | 584,620,807 |
| 資産の部合計 | 617,768,107 | 584,620,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,084,978 | 1,094,915 |
| 未払解約金 | － | 2,074,393 |
| 未払受託者報酬 | 28,633 | 28,192 |
| 未払委託者報酬 | 744,452 | 733,017 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 1,711 | 1,680 |
| 流動負債計 | 1,859,779 | 3,932,204 |
| 負債の部合計 | 1,859,779 | 3,932,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 542,489,420 | 547,457,947 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,418,908 | 33,230,656 |
| （分配準備積立金） | 150,477,655 | 154,118,082 |
| 元本等合計 | 615,908,328 | 580,688,603 |
| 純資産の部合計 | 615,908,328 | 580,688,603 |
| 負債・純資産合計 | 617,768,107 | 584,620,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
