野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,919,808 | 5,611,873 |
| 親投資信託受益証券 | 575,200,999 | 552,523,506 |
| 未収入金 | 3,500,000 | 12,200,000 |
| 流動資産計 | 584,620,807 | 570,335,379 |
| 資産の部合計 | 584,620,807 | 570,335,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,094,915 | 1,028,974 |
| 未払解約金 | 2,074,393 | 10,487,563 |
| 未払受託者報酬 | 28,192 | 26,830 |
| 未払委託者報酬 | 733,017 | 697,589 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 1,680 | 1,604 |
| 流動負債計 | 3,932,204 | 12,242,561 |
| 負債の部合計 | 3,932,204 | 12,242,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 547,457,947 | 514,487,404 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,230,656 | 43,605,414 |
| （分配準備積立金） | 154,118,082 | 150,979,364 |
| 元本等合計 | 580,688,603 | 558,092,818 |
| 純資産の部合計 | 580,688,603 | 558,092,818 |
| 負債・純資産合計 | 584,620,807 | 570,335,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
