野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,611,873 | 4,644,716 |
| 親投資信託受益証券 | 552,523,506 | 490,556,306 |
| 未収入金 | 12,200,000 | 5,300,000 |
| 未収利息 | － | 10 |
| 流動資産計 | 570,335,379 | 500,501,032 |
| 資産の部合計 | 570,335,379 | 500,501,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,028,974 | 893,461 |
| 未払解約金 | 10,487,563 | 5,792,025 |
| 未払受託者報酬 | 26,830 | 20,841 |
| 未払委託者報酬 | 697,589 | 541,876 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,604 | 1,242 |
| 流動負債計 | 12,242,561 | 7,249,445 |
| 負債の部合計 | 12,242,561 | 7,249,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 514,487,404 | 446,730,709 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,605,414 | 46,520,878 |
| （分配準備積立金） | 150,979,364 | 135,094,630 |
| 元本等合計 | 558,092,818 | 493,251,587 |
| 純資産の部合計 | 558,092,818 | 493,251,587 |
| 負債・純資産合計 | 570,335,379 | 500,501,032 |
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