野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,644,716 | 4,716,562 |
| 親投資信託受益証券 | 490,556,306 | 454,023,333 |
| 未収入金 | 5,300,000 | 1,300,000 |
| 未収利息 | 10 | 30 |
| 流動資産計 | 500,501,032 | 460,039,925 |
| 資産の部合計 | 500,501,032 | 460,039,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 893,461 | 833,342 |
| 未払解約金 | 5,792,025 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,841 | 21,224 |
| 未払委託者報酬 | 541,876 | 551,825 |
| その他未払費用 | 1,242 | 1,265 |
| 流動負債計 | 7,249,445 | 1,407,656 |
| 負債の部合計 | 7,249,445 | 1,407,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 446,730,709 | 416,671,388 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,520,878 | 41,960,881 |
| （分配準備積立金） | 135,094,630 | 131,778,919 |
| 元本等合計 | 493,251,587 | 458,632,269 |
| 純資産の部合計 | 493,251,587 | 458,632,269 |
| 負債・純資産合計 | 500,501,032 | 460,039,925 |
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